Платежный календарь

План движения денег и прогноз ликвидности

Загрузка УНФ
Обновлено:
Ежедневная проверка финансовых рисков
Ошибки Китай—
Ошибки кредитов—
План вчера—
Оплачено вчера—

Вчера: план и факт

—

Ожидаемые кассовые разрывы

Первый будущий отрицательный остаток по каждому счёту и кассе

Быстрый период
Период
Юрлица
Счета / кассы
Валюта
Статус
Свободный остаток—
Минимальный остаток——
На конец периода—
Поступления—
Выбытия—

Курсы валют для сценария

Курс ЦБ РФ загружается

Прогноз остатка

По текущим остаткам и плановым движениям

Календарь движений

—

Остатки по счетам

По юрлицам и периодам платежного календаря

Только проведенные движения по банку и кассе из УНФ
Быстрый период
Период
Юрлица
Счета / кассы
Тип движения
Статьи
Поступления — факт—
Выбытия — факт—
Чистый денежный поток—

Динамика фактического ДДС

Только проведенные поступления, расходы и перемещения по счетам и кассам

Структура ДДС

—

Фактические операции ДДС

—

Выделено: 0 ₽
Исходящие плановые платежи для бухгалтерии
Быстрый период
Юрлица
Счета
Выбрано: 00 ₽
Период начисления
Сотрудники
Статьи
Сотрудников—
Начислено—
Выплачено—
Будущие заявки—
Не определено—

Выплаты ФОТ по месяцам

Доли групп в фактических выплатах · по дате выплаты · без дивидендов · с учётом фильтров сотрудников и источника

Начисления и выплаты

Три таблицы начислений · выплаты УНФ

Операции в распределении

—

Выбрано: 0

Требуют исправления в базе

—

Договоры, текущий долг, график и будущие заявки УНФ
Кредитный лимит—
Текущий долг—
Доступно—
Договоров—
Без полного плана—

Кредиты и лимиты

—

Долг на конец месяца

Факт и прогноз с учётом заявок УНФ

Долг по юрлицам

Структура задолженности

Получение и погашение кредитов

Факт и план заявок по месяцам

Остаток долга и движения с прогнозом овердрафтов

Прогноз из платёжного календаря

Овердрафты: привлечение и погашение по месяцам

Прогноз из платёжного календаря

Проценты и комиссии

Комиссии показаны отдельно от процентов

Стоимость кредитного капитала

Годовая ставка: проценты / средний ежедневный долг

Ошибки сверки кредитных графиков

—

Оплаты Китай · План по контейнерам · УНФ
Ошибки—
Совпадает—
Платежи реестра—
Операции УНФ—
Контейнеры в плане—

Проверка плана оплат УНФ

—

Выбрано: 0
Официальные курсы и проверяемые события. Не является прогнозом или курсом покупки в банке.
Версия от 18 сентября установленаДобавлены комментарии о направлении новостей, ежедневная тактика покупки и проверка семи последних 7-дневных расчётов.
Загрузка источниковПроверяем курсы и календари
Курсы: — · анализ: — · следующий запуск: —

USD/RUB

Официальный курс ЦБ
——

Загрузка

Будущее значение—

CNY/RUB

Официальный курс ЦБ
——

Загрузка

Будущее значение—

Комментарий аналитика

Автоматически в 09:00 и 18:30 МСК; кнопка «Обновить сейчас» запускает тот же расчёт

Загрузка

Что изменилось со вчера

Сравнение с предыдущим сохранённым дневным снимком

Загрузка

Что влияет на USD/RUB

Наблюдения отделены от интерпретации; сила влияния не выдумывается

Загрузка

Новости в расчёте

Каждое сообщение получает объяснение направления; при недостатке фактов направление остаётся неопределённым

Загрузка

Курс и события

Официальные даты действия, без внутридневных данных

Загрузка

Проверка последних семи расчётов

Семь последних завершённых 7-дневных расчётов без заглядывания в будущее

Загрузка

Архив реально опубликованных целей включается с этого релиза.

Проверка целей на истории

Ретроспективный расчёт без заглядывания в будущее

Загрузка

Это восстановленный walk-forward расчёт, а не архив реально опубликованных прогнозов. V3 показывает старую цель analog-v1 рядом с откалиброванной целью, строит ежедневный коридор и разбирает промахи только по данным, появившимся после расчёта. Архив реально опубликованных целей сохраняется с версии v3.1 и автоматически проверяется после наступления даты цели.

Ближайшие события

30 дней · время по Москве · результат не создаётся по таймеру

Загрузка

Источники и свежесть

Успех одного источника не маскирует ошибки других

Границы текущей локальной версии
    Маржинальная прибыль · прогноз
    Операционная прибыль · прогноз
    Чистая прибыль · прогноз

    Чистая прибыль · 2026

    Пессимизм и оптимизм из «ФМ Прогноз v2»; выбранный месяц заменяется текущим расчётом ОПиУ.

    Чистая прибыль по месяцам
    Накопительная прибыль

    Маржинальная прибыль

    Отметьте готовность недели, чтобы заменить её план фактом из отчёта продаж. Снимите галочку, чтобы вернуться к плану.

    Открыть источник маржи

    ОПиУ · прогноз месяца

    Остаток бюджета + начисленный факт + новые планы. Нажмите сумму, чтобы увидеть состав.
      Недельный отчёт продаж и остатки по кабинетам
      Чистая выручка—
      Продано—
      Маржинальная прибыль—
      Остатки—

      Динамика по неделям

      —

      Остатки по юрлицам и кабинетам

      На последнюю завершённую неделю источника

      Консоль изменений

      Безопасные JSON-команды по operationId, документу или заказу

      Изменения не подготовлены
      Режим интеграции—
      Запись в УНФ—
      Период данных—
      Операций—

      Источники УНФ

      Живой статус последнего цикла загрузки

      UNF Bridge

      Разрешенные операции локального API

      Пользователи и точечный доступ к разделам

      Пользователи

      Права применяются и к меню, и к данным API

      Получаем данные из УНФПервый запуск может занять несколько секунд