Платежный календарь

План движения денег и прогноз ликвидности

Загрузка УНФ
Обновлено:
Ежедневная проверка финансовых рисков
Ошибки Китай—
Ошибки кредитов—
План вчера—
Оплачено вчера—

Вчера: план и факт

—

Ожидаемые кассовые разрывы

Первый будущий отрицательный остаток по каждому счёту и кассе

Последние измененияПакеты правок УНФ за 7 дней · проверка и восстановление
Быстрый период
Период
Юрлица
Счета / кассы
Валюта
Статус
Свободный остаток—
Минимальный остаток——
На конец периода—
Поступления—
Выбытия—

Курсы валют для сценария

Курс ЦБ РФ загружается

Красным — обязательные; наполовину красным — смешанные группы

Прогноз остатка, ₽

По текущим остаткам и плановым движениям

Календарь движений

—

Остатки по счетам

По юрлицам и периодам платежного календаря

Календарь кредиторской задолженности

Текущий платёжный календарь · остатки на конец выбранного дня, недели или месяца · нажмите дату для детализации

Кредиторская задолженность

Плановые платежи поставщикам и просроченная задолженность

Комментарии по контейнерам

Только проведенные движения по банку и кассе из УНФ
Быстрый период
Период
Юрлица
Счета / кассы
Тип движения
Статьи
Поступления — факт—
Выбытия — факт—
Чистый денежный поток—

Динамика фактического ДДС, ₽

Только проведенные поступления, расходы и перемещения по счетам и кассам

Структура ДДС

—

Фактические операции ДДС

—

Выделено: 0 ₽
Последние измененияПакеты правок УНФ за 7 дней · проверка и восстановление
Исходящие плановые платежи для бухгалтерии
Быстрый период
Юрлица
Счета
Статьи и группы
Проверяем актуальные скрытые и оплаченные операции…
Выбрано: 00 ₽
Период начисления
Сотрудники
Статьи
Сотрудников—
Начислено—
Выплачено—
Будущие заявки—
Не определено—

ФОТ: начисления, выплаты и план

Проверка покрытия начислений фактическими и плановыми выплатами

Проверка по должностям и сотрудникамН — начислено · В — выплачено · П — план. Нажмите сумму месяца для сверки.

Операции в распределении

—

Выбрано: 0

Требуют исправления в базе

—

Договоры, текущий долг, график и будущие заявки УНФ
Кредитный лимит—
Текущий долг—
Доступно—
Договоров—
Без полного плана—

Кредиты и лимиты

—

Долг на конец месяца

Факт и прогноз с учётом заявок УНФ

Остаток долга по юрлицам по месяцам

Факт и прогноз по заявкам УНФ · столбцы с накоплением

Долг по юрлицам

Структура задолженности

Долг по банкам

По кредиторам договоров на выбранную дату

Получение и погашение кредитов

Факт и план заявок по месяцам

Остаток долга и движения с прогнозом овердрафтов

Прогноз из платёжного календаря

Овердрафты: привлечение и погашение по месяцам

Прогноз из платёжного календаря

Проценты и комиссии

Комиссии показаны отдельно от процентов

Стоимость кредитного капитала

Годовая ставка: проценты / средний ежедневный долг

Ошибки сверки кредитных графиков

—

Оплаты Китай · План по контейнерам · УНФ

План по контейнерам и сверка УНФ

—

Официальные курсы и проверяемые события. Не является прогнозом или курсом покупки в банке.

По нажатию соберём текущие данные; запрос нужно будет вставить в эту задачу Codex. Платный API не используется.

Макрорасчёт от 19 сентября установленЭкспериментальная траектория курса показана отдельно от основного коридора, с открытой проверкой ошибки на истории.
Загрузка источниковПроверяем курсы и календари
Курсы: — · анализ: — · следующий запуск: —

USD/RUB

Официальный курс ЦБ
——

Загрузка

Будущее значение—

CNY/RUB

Официальный курс ЦБ
——

Загрузка

Будущее значение—

Автоматический сценарный комментарий

Формируется правилами сайта, без Codex; направление новостей не является сигналом модели

Загрузка

Что изменилось со вчера

Сравнение с предыдущим сохранённым дневным снимком

Загрузка

Что влияет на USD/RUB

Наблюдения отделены от интерпретации; сила влияния не выдумывается

Загрузка

Новости в расчёте

Каждое сообщение получает объяснение направления; при недостатке фактов направление остаётся неопределённым

Загрузка

Курс и события

Официальные даты действия, без внутридневных данных

Загрузка

Расчёт курса по макросигналам

Отдельная экспериментальная точка на 7, 30 и 90 дней; не замена проверенному коридору

Загрузка

На проверке 2025 года метод проиграл ориентиру «курс без изменения»: ошибка на 30 дней USD 3,94% против 3,50%, CNY 3,85% против 3,31%. Это средняя ошибка, а не гарантированная граница. Даты начала прогноза и доступности исходных данных указаны в карточках.

Проверка последних семи расчётов

Семь последних завершённых 7-дневных расчётов без заглядывания в будущее

Загрузка

Архив реально опубликованных целей включается с этого релиза.

Проверка целей на истории

Ретроспективный расчёт без заглядывания в будущее

Загрузка

Это восстановленный walk-forward расчёт, а не архив реально опубликованных прогнозов. V3 показывает старую цель analog-v1 рядом с откалиброванной целью, строит ежедневный коридор и разбирает промахи только по данным, появившимся после расчёта. Архив реально опубликованных целей сохраняется с версии v3.1 и автоматически проверяется после наступления даты цели.

Ближайшие события

30 дней · время по Москве · результат не создаётся по таймеру

Загрузка

Источники и свежесть

Успех одного источника не маскирует ошибки других

Границы текущей локальной версии
    Маржинальная прибыль · прогноз
    Операционная прибыль · прогноз
    Чистая прибыль · прогноз

    Чистая прибыль · 2026

    Прошедшие месяцы — из фактического ОПиУ; прогноз — из «ФМ Прогноз v2» и текущего расчёта ОПиУ.

    Чистая прибыль по месяцам
    Накопительная прибыль

    Маржинальная прибыль

    Отметьте готовность недели, чтобы заменить её план фактом из отчёта продаж. Снимите галочку, чтобы вернуться к плану.

    Открыть источник маржи

    ОПиУ · прогноз месяца

    Остаток бюджета + начисленный факт + новые планы. Нажмите сумму, чтобы увидеть состав.

      Документы на исправление

      Пометки сохраняются в этом браузере. Excel содержит документ, источник ОПиУ и известные реквизиты УНФ.

      Настройка статьи

      Единое правило для оперативного и годового ОПиУ. Счета формируют начисленный факт и планы заказов; статьи ДДС дополняют контроль оплат и несопоставленных операций.

      Исключения

      Можно заполнить только одно условие — например, счёт или статью ДДС. Если в одной строке заполнено несколько условий, они должны совпасть одновременно. Разные строки работают как «или».

      Консоль изменений

      Безопасные JSON-команды по operationId, документу или заказу

      Изменения не подготовлены

      Как относили оплаты раньше

      История помогает выбрать статью, но реквизиты и назначение нового платежа проверяйте в текущем документе 1С.

      Только просмотр
      Откройте справочник для загрузки истории.
      СочетанияКонтрагент · статья · операция

      Выберите сочетание слева.

      На оплату

      Счета из Bitrix-чата «Счета на оплату»: распознавание PDF, выбор заявки/заказа УНФ и источника оплаты.

      Открыть отдельно

      Проверка статей и операций

      Фактические платежи за выбранный период. Нетипичность — сигнал проверить документ, а не утверждение об ошибке.

      Отметьте документы и выберите новую статью для каждого.

      Проверка кредитов

      Сверка назначения платежа и выбранного кредитного договора в УНФ. Несовпадение — повод открыть документ и проверить вручную; внутренние займы между указанными юрлицами исключены.

      План слева · факт справа

      Связывайте платежи вручную после проверки. Похожая сумма — только подсказка. «Сверено» означает, что факт привязан и суммы равны.

      Планы, требующие сверки

      Факты для сопоставления

      Регулярные задачи

      Сегодня и невыполненное за вчера — на старте дня. Расписание и инструкции настраиваются в администрировании.

      Файлы и рабочие таблицы

      Разделы из вкладки «Файлы» Google-таблицы; архивные разделы доступны отдельно.
      Режим интеграции—
      Запись в УНФ—
      Период данных—
      Операций—

      Источники УНФ

      Живой статус последнего цикла загрузки

      UNF Bridge

      Разрешенные операции локального API

      Пользователи и точечный доступ к разделам

      Пользователи

      Права применяются и к меню, и к данным API

      Регулярные задачи финменеджера

      Настройте видимость, описание, место работы, инструкцию и правило повторения.

      Получаем данные из УНФПервый запуск может занять несколько секунд